Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Documentgegevens:

Geldend vanaf 01-01-2023

Bronpublicatie:: 07-07-2022, Stb. 2022, 298 (uitgifte: 14-07-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
Inwerkingtreding: 01-01-2023
Bronpublicatie inwerkingtreding:: 07-07-2022, Stb. 2022, 298 (uitgifte: 14-07-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
Vakgebied(en): Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Ondernemingsrecht / Economische ordening
Verzekeringsrecht / Algemeen

Een bewaarder van een master-icbe meldt aan de Autoriteit Financiële Markten in ieder geval de volgende onregelmatigheden op grond van artikel 4:62v, eerste lid, van de wet:

a.: fouten in de berekening van de intrinsieke waarde van de master-icbe;
b.: fouten in transacties voor afwikkeling van de aankoop van, inschrijving op, het verzoek om inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in de master-icbe door de feeder-icbe;
c.: door de master-icbe veroorzaakte fouten bij de betaling of kapitalisatie van inkomsten, of fouten in de berekening van de bronbelasting;
d.: inbreuken op de beleggingsdoelstellingen, het beleggingsbeleid of de beleggingsstrategie van de master-icbe, zoals beschreven in haar fondsreglement of statuten, prospectus of essentiële-informatiedocument respectievelijk essentiële beleggersinformatie; en
e.: inbreuken op ingevolge de wet, het fondsreglement, de statuten, prospectus of essentiële-informatiedocument respectievelijk essentiële beleggersinformatie vastgestelde limieten bij beleggingen of het aangaan van leningen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.