Model R

A

Beleggingen

A

Eigen vermogen

I

Terreinen en gebouwen

I

geplaatst kapitaal

1.

in eigen gebruik

II

agio

2.

overige terreinen en gebouwen

III

herwaarderingsreserve

IV

wettelijke en statutaire reserves

II

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

V

koersverschillenreserve

1.

deelnemingen in groepsmaatschappijen

VI

overige reserves

2.

obligaties uitgegeven door en vorderingen op groepsmaatschappijen

VII

onverdeelde winst

3.

andere deelnemingen

B

Achtergestelde schulden

4.

obligaties uitgegeven door en vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

C

Voorzieningen

1.

voor pensioenen

III

Overige financiële beleggingen

2.

voor belastingen

1.

aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren

3.

overige

2.

obligaties en andere vastrentende waardepapieren

D

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

3.

vorderingen uit hypothecaire leningen

1.

uit hoofde van effectentransacties aan

4.

vorderingen uit andere leningen

1.1. commissionaris

5.

deposito's bij banken

1.2. anderen

6.

andere financiële beleggingen

2.

converteerbare leningen

3.

andere obligaties en onderhandse leningen

B

Vorderingen

4.

schulden aan banken

I

uit hoofde van effectentransacties op

5.

te betalen wissels en chèques

1.

commissionairs

6.

schulden aan groepsmaatschappijen

2.

anderen

7.

schulden aan participanten en aan maatschappijen

II

Overige vorderingen

waarin wordt deelgenomen

III

Overlopende activa

8.

belastingen en premies sociale verzekeringen

9.

schulden ter zake van pensioenen

C

Overige activa

10.

overige schulden

I

Vaste activa

11.

overlopende passiva

1.

immateriële vaste activa

1.1.

kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

E

Kortlopende schulden

1.2.

kosten van onderzoek en ontwikkeling

(ten hoogste 1 jaar)

1.3.

concessies, vergunningen en intellectuele

1.

uit hoofde van effectentransacties aan

eigendom

1.1. commissionairs

1.4.

goodwill

1.2. anderen

1.5.

vooruitbetaald op immateriële vaste activa

2.

converteerbare leningen

2.

materiële vaste activa

3.

andere obligaties en onderhandse leningen

3.

financiële vaste activa

4.

schulden aan banken

II

Liquide middelen

5.

te betalen wissels en chèques

III

Andere activa

6.

schulden aan groepsmaatschappijen

7.

schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8.

belastingen en premies sociale verzekeringen

9.

schulden ter zake van pensioenen

10.

overige schulden