Model Q

A

Beleggingen

I

Terreinen en gebouwen

1.

in eigen gebruik

2.

overige terreinen en gebouwen

II

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

1.

deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.

obligaties uitgegeven door en vorderingen op groepsmaatschappijen

3.

andere deelnemingen

4.

obligaties uitgegeven door en vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

III

Overige financiële beleggingen

1.

aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren

2.

obligaties en andere vastrentende waardepapieren

3.

vorderingen uit hypothecaire leningen

4.

vorderingen uit andere leningen

5.

deposito's bij banken

6.

andere financiële beleggingen

IV

Som der beleggingen

B

Vorderingen

I

Uit hoofde van effectentransacties op

1.1.

commissionairs

1.2.

anderen

II

Overige vorderingen

III

Overlopende activa

C

Overige activa

I

Vaste activa

1.

immateriële vaste activa

1.1. kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

1.2. kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.3. concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

1.4. goodwill

1.5. vooruitbetaald op immateriële vaste activa

2.

materiële vaste activa

3.

financiële vaste activa

II

Liquide middelen

III

Andere activa

D

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

1.

uit hoofde van effectentransacties aan

1.1. commissionairs

1.2. anderen

2.

converteerbare leningen

3.

andere obligaties en onderhandse leningen

4.

schulden aan banken

5.

te betalen wissels en chèques

6.

schulden aan groepsmaatschappijen

7.

schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8.

belastingen en premies sociale verzekeringen

9.

schulden ter zake van pensioenen

10.

overige schulden

11.

overlopende passiva

E

Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden

F

Uitkomst van activa min kortlopende schulden

G

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

1.

uit hoofde van effectentransacties aan

1.1. commissionairs

1.2. anderen

2.

converteerbare leningen

3.

andere obligaties en onderhandse leningen

4.

schulden aan banken

5.

te betalen wissels en chèques

6.

schulden aan groepsmaatschappijen

7.

schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8.

belastingen en premies sociale verzekeringen

9.

schulden ter zake van pensioenen

10.

overige schulden

11.

overlopende passiva

H

Voorzieningen

1.

voor pensioenen

2.

voor belastingen

3.

overige

I

Achtergestelde schulden

J

Eigen vermogen

I

Geplaatst kapitaal

II

Agio

III

Herwaarderingsreserve

IV

Wettelijke en statutaire reserves

V

Koersverschillenreserve

VI

Overige reserves