Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's):Bijlage II

Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)

Bijlage II

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Taken die deel uitmaken van het collectief beheer van beleggingsportefeuilles:

—

Beheer van beleggingen

—

Administratie:

a)

uitvoeren van de wettelijk verplichte en voor het fondsbeheer vereiste werkzaamheden op het gebied van de verslaglegging;

b)

verzoeken om inlichtingen van cliënten;

c)

waardering en prijsstelling (met inbegrip van belastingaangiften);

d)

toezien op de naleving van de regelgeving;

e)

bijhouden van een deelnemersregister;

f)

bestemming van de inkomsten;

g)

uitgifte en inkoop van rechten van deelneming;

h)

afwikkeling van contracten (met inbegrip van de verzending van deelbewijzen);

i)

bijhouden van bescheiden.

—

Verhandelen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.