Artikel 39 Het Agentschap van de Generale Thesaurie

Is belast met het afsluiten van financiële transacties op de geld- en kapitaalmarkt, waaronder het plaatsen van staatsleningen en schatkistpapier en het afsluiten van transacties om risico’s af te dekken;

Is verantwoordelijk voor de publicaties van het Agentschap, de website van het Agentschap en onderhoudt de communicatie en relatie met marktpartijen inzake plaatsing van staatsleningen en schatkistpapier;

Koopt betaaldiensten in voor de gehele Rijksoverheid;

Voert coördinatie over de inrichting van het betalingsverkeer van de Rijksoverheid en onderhoudt de relatie hierover met de banken en betaaldienstverleners;

Voert het accountmanagement uit van de deelnemers aan het schatkistbankieren en onderhoudt de relatie met de vakdepartementen en de banken;

Maakt beleid en richtlijnen ten aanzien van de financiering van de staatsschuld, het cashmanagement, het schatkistbankieren en de betaalinfrastructuur, binnen de gestelde (beleids)kaders.

Draagt zorg voor de advisering, (beleids)kaders en de naleving hiervan op het gebied van de financiering van de staatsschuld, het cashmanagement, het schatkistbankieren en het betalingsverkeer, inclusief het daarvoor benodigde analyse en onderzoek;

Initieert, organiseert en coördineert periodieke evaluatieonderzoeken en andere evaluaties op de beleidsterreinen van het Agentschap;

Bereidt deelname voor door het Agentschap aan internationale gremia (zoals het Economic and Financial Committee's Sub-Committee on EU Sovereign Debt Markets (ESDM) en Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD));

Behandelt en adviseert over juridische vraagstukken voortvloeiende uit de taken van het Agentschap, inclusief zaken met betrekking tot naoorlogs rechtsherstel;

Is verantwoordelijk voor het beheer van mandaten en (voor zover niet extern belegd) voor de uitvoering van de compliancefunctie van het Agentschap, waarbij zij tevens tot taak heeft partijen waarmee het Agentschap samenwerkt te screenen op integriteit, als onderdeel waarvan persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke persoonsgegevens, kunnen worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is;

Ontwikkelt beleid voor en adviseert over het financieel, operationeel en integriteitsrisicomanagement;

Rapporteert over en beheerst de financiële, operationele en integriteitsrisico’s;

Adviseert over de bedrijfsvoering van het Agentschap;

Vervult de controlfunctie en is verantwoordelijk voor de planning- en controlcyclus;

Is betrokken bij de begrotingsvoorbereiding en -uitvoering van artikel 11 en 12 van begroting IX (Nationale Schuld en Kasbeheer);

Is verantwoordelijk voor de financiële administratie en legt via het Jaarverslag verantwoording af;

Is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne controle;

Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de periodieke managementinformatie en verschillende periodieke rapportages voor stakeholders binnen en buiten het Ministerie van Financiën.

Voert het beheer over de portefeuille staatsschuld en draagt zorg voor de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen;

Draagt zorg voor het collateral management;

Draagt zorg voor het voorbereiden van emissies en verzorgt de financiële en administratieve afwikkeling hiervan en van de in het kader van de saldoregulering afgesloten geldmarkttransacties;

Draagt zorg voor prognosticeren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en bewaakt in een continue proces dat de schatkiststand bij het einde van de dag tussen de daartoe aangegeven bandbreedte sluit, beheert het schatkistsaldo bij DNB en het kas- en het saldobeheer bij de overige banken voor de Rijksoverheid;

Draagt zorg voor de registratie en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen die voortkomen uit het schatkistbankieren en regelt nieuwe deelnemers in;

Is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de garantstelling voor de uitgifte van middellang schuldpapier van banken;

Vervult de traditionele Mid-Office functie van het Agentschap bestaande uit onder andere de controle op de uitvoering van transacties door de afdeling CMK en de bewaking van limieten, waarbij zij tevens tot taak heeft partijen waarmee het Agentschap samenwerkt te screenen op integriteit, als onderdeel waarvan persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke persoonsgegevens, kunnen worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is;

Maakt beleid en richtlijnen ten aanzien van het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in de subonderdelen i. tot en met vii., waaronder de afwikkeling van financiële transacties en raming van de schatkiststand, binnen de gestelde (beleids)kaders.

Beheert de static data van het Agentschap;

Beheert de autorisaties van gebruikers in Agentschap-specifieke applicaties;

Is verantwoordelijk voor het functioneel inrichten van Agentschap-specifieke applicaties, waaronder het testmanagement en het beheer en onderhoud van de vereisten van deze applicaties;

Ondersteunt gebruikers bij het gebruik van Agentschap-specifieke applicaties;

Adviseert over ontwikkelingen en innovaties ten aanzien van Agentschap- specifieke applicaties;

Bereidt ICT-beleid voor en voert dit uit en adviseert over ICT-gerelateerde vraagstukken en projecten van het Agentschap;

Waarborgt de kwaliteit van de informatiesystemen;

Bewaakt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Agentschap- specifieke applicaties;

Is verantwoordelijk voor de domeinarchitectuur van het Agentschap;

Is verantwoordelijk voor het data- en informatiemanagement van het Agentschap.